Comptable Tresorerie H/F - 63

ACTO Intérim : Votre partenaire emploi de proximité

ACTO Intérim, première filiale historique du réseau ACTO, vous accompagne dans votre recherche d'emploi en intérim, CDD ou CDI.

Présents sur tout le territoire, nos agences de proximité connaissent parfaitement les dynamiques locales pour vous proposer des missions adaptées à vos compétences et aspirations.

Nos équipes, qualifiées et formées en continu, vous offrent un suivi personnalisé et humain, avec une forte réactivité et un engagement constant.

Nous plaçons l'humain au coeur de nos actions, en vous écoutant et en vous accompagnant tout au long de votre parcours professionnel.Lucile de l'agence ACTO INTERIM VICHY recherche pour son client situé à Saint Bonnet de Rochefort (03), un comptable trésorerie (h/f).

En lien direct avec la direction administrative et financière, vos principales missions seront les suivantes :
- Gestion de la comptabilité générale et analytique de l'entreprise (fin de mois, clôtures, états financiers)
- Vérification de l'application des obligations règlementaires
- Participation aux revues de comptes avec le cabinet d'expertise comptable
- Suivi et contrôle des immobilisations
- Contribution à l'élaboration des budgets et prévisions
- Gestion de la trésorerie (billets de trésorerie, emprunts, frais financiers)
- Anticipation des flux de trésorerie à 3 mois
- Gestion et suivi de l'équilibre des comptes et besoins en fonds de roulement
- Optimisation des flux d'encaissement et décaissement
- Suivi et demande de déblocages bancaires sur emprunts